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干货A股墟市历次板块轮动规律及挨次

  干货A股市集历次板块轮动依序及次序_经济/商场_束缚营销_专业资料。干货:A 股商场历次板块轮动依序及序次 一、A 股板块轮动按次 琢磨 A 股墟市历次板块轮动次第,当全部人们在手段体会勘探大盘比 较迷惑时,换一个角度看大盘,也许能找到一定的答案。 起首让全部人们们追想最有代表

  干货:A 股商场历次板块轮动挨次及次序 一、A 股板块轮动依次 斟酌 A 股市场历次板块轮动次序,当咱们在手段领悟测量大盘比 较困惑时,换一个角度看大盘,可以能找到必然的答案。 起先让大家们追思最有代表性的 2007 年,先是篮筹股启动,二线 蓝筹股的上涨,三线 点, 管束层发展印花税,激励垃圾股暴跌。6 月份又从 3400 点上涨至 10 月 16 日最高 6124 点,银行、保障、券商、钢铁、地产等权重 将股拨高股指,二线蓝筹股展现分化走势,三线垃圾股超跌反弹 后弱势料理。 历次行情启动起初是权重股止跌反弹→幼盘绩优股疾速飞腾→ 二线篮筹股轮流上演→垃圾股匹面反弹→题材股伶俐→权重股 盘整→个股投入普涨阶段→小盘绩优股滞涨→二线篮筹股滞涨, 最后权重股的补涨和鸡犬逝世。 对经验雄厚的股民来途,当商场上涨几波后,非论是权重股的持 续性走强,仍然垃圾股的飚升,都视为赶顶阶段,顶部级其它划 分要看权重股和垃圾狂妄的程度,此时的投资者对大势持留心态 度,合键是这个顶部不停会赶到哪?那处是顶? 提前下车,权重股的飞腾和垃圾股的演出,他们不心动,但终末能 遁出顶部的人又寥若晨星,一是贪心,二是误判,三是不依照操 作次序。 附一线二线蓝筹概想: 日常股市中所叙的一二线蓝筹是相对而言的。比方今朝沪深两市 中所路的一线蓝筹日常即是指:中石化、中原联通、宝钢、招商 银行、长江电力、华能邦际等几家正在国内资本市场具有超等大市 值,事迹卓绝、并且正在国内同行业拥有相对把持位置的航母级公 司。 而 A 股商场中普通所谈的二线蓝筹,是指正在市值、行业职位上以 及出名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对付几只一线 蓝筹而言的。例如上海汽车、五粮液、发达通讯等等,原本这些 公司也是行业内中响当当的龙头企业(假使单从行业内部来看, 它们又是各自行业的一线蓝筹)。 下手启动板块----------金融,地产、石化(浦发银行,万科 A、中 国石化) 第二板块轮动----------钢铁、有色(武钢、宝钢、马钢、山东 黄金、江西铜业) 第三板块轮动----------煤炭、电力(神火股份、长江电力) 第四板块轮动---------汽车、贸易(长安汽车、上海汽车、一 汽轿车、华联) 第五板块轮动---------口岸、途桥(上港集团、赣粤高快、现 代投资、中国高速) 第六板块轮动---------筑材水泥(华新水泥、海螺型材、金晶 科技、中材科技) 第七板块轮动---------农林牧渔(新农启迪、新指望、隆平高 科、东方海洋、冠家股份) 第八板块轮动---------科技股(歌华有线、中视传媒、电广传 媒、博瑞传媒) 第九板块轮动---------概念股(比方:ST 之类的) 第一阶段:绩优股,白马股,墟市形式卓绝品种。 第二阶段:二线股匹面发力,上一波主力被套股,满岁幼盘次新 股(有股本蔓延才气)也会紧跟,低估品种开端走热潮通途。 第三阶段:有异日大题材的科技股,国度战略搀扶的更始种类, 低价股等等。 第四阶段:起源炒题材,市梦率,设思力,浸组等发力猛涨。 第五阶段:没有什么出处,高文炒什么什么就涨,比方想炒 st 了,st 就暴涨,思炒什么概念了,和这个概想有相干的就狂颷。 差异个股板块的轮动序次 二、区别经济周期对板块轮动的习染。 正在经济苏醒阶段,显露 较好的是能源、金融、可选耗费;再现较差的是信歇技术、安排 保健、公用职业。科技类的电降服务和消息技巧板块在苏醒阶段 并没有很好的出现,这和大家国科技类板块代表性偏弱,电子类企 业更众地召集在加工创制步伐,凭借订单坐褥,而非策画研发环 节相关。 在舒展阶段,展现较好的是能源、原料、金融;阐扬较差的是信 歇妙技、公用事情、电顺服务。金融板块在伸长阶段仍再现较好, 但正在两次伸张期中金融板块的出现是抵触的,2002 年到 2004 年 的第一次伸展期,金融类的表示排正在终末一位,而 2006 年到 2007 年的第二次正直,金融类发挥最好,且涨幅广漠,对末了呈现有 很大的拉动效果。金融板块的出现序次供应更众周期的检验。 正在滞胀阶段,展现较好的是电屈服务、平居打发、医治保健;表 现较差的是消息门径、能源、金融。 而在裁减阶段,浮现较好的是诊疗保健、公用就业、日常损耗; 体现较差的是能源、金融、原料。 三、区别个股板块的轮动序次 缩量振动——小盘股。大盘正经但能量不够时是幼盘股的敏捷期, 因大盘能量不能如意领域性热门的论述,以是个股行情“星星点 火”,个中又以小能量下小盘股行情更为靓丽。由于小能量难以 舒服行情的接续性,故小盘股行情时常涨势较生动,一连周期较 短,适于短线驾驭。 突发利好——次新股。岂论大盘处于什么情状,若遇突发性巨大 利好文告,每每是价低次新股的灵活期。因为老股中通常有老资 金进驻可能受困,新资金即不肯为老血本抬轿,更不肯为老资金 解套。是以,宏伟利好公告后,上市不久的次新股群时时成为新 血本“先入为主”的进犯宗旨。 安排工夫——庄股。大盘治疗时是庄股的灵活周期。因为墟市热 点早已灭亡,庄股则或因主力受困自救,或是潜正在题材趁疲弱市 路超前建仓……疲弱市面中的庄股好像夜幕中的一盏盏 “豆油 灯”,虽不行照亮全部墟市,也能使投资大众不至于低落。 波段急跌——目标股。大盘波段性急跌后是大盘目标股的天真期。 医治尾声——超跌便宜股。大波段治疗加入尾声后是超跌便宜股 的活泼期。由于前期跌幅最大的超跌便宜股破坏开释最清洁,技 术性反弹吁请最横暴。由于局势进入医治的尾声,尚未回转,新 的热门难以造成,便给了超跌廉价股的呈现时机。 牛市设备——高价股。牛市行情树立是高价股的活跃期。高价股 是商场的“贵族阶级”,位居市场最顶层,在大盘进入牛市阶段 后,供给它们打开上档空间,为墟市创造牛市空间,给中便宜股 起到“传、帮、带”的功效。 休整工夫——题材股。大盘息整性整顿是题材股的灵动期。由于 休整期墟市热门散逸,个股行情劈面涨跌无序,增量血本望而却 步,只可利用题材或概思来聚集市集的视线,茂密有限的资本, 吸引市场劈面散逸的动量。 报外时间——“双高”股。年(中)报告示期及前夕是高公积金、 高净家当值股票的圆活周期。因为如此的公司有股本正直的须要 和条件,有经由高分红来颓丧每股净财产值的供应。正在股市开头 珍惜资本利得和低破坏安好收益后,高分红也仍旧成为商场保值 性大资金的宠爱。 中报又称半年报,中期业绩呈报的显现期间普通来叙是排队登载, 时期从 7.1 到 9.30 共 3 个月内哪天均可。因此说 2010 年中报集 中在 2010 年 7、8、9 月纠闭告示,从阅历总结来看,预约宣布 中报闲居是业绩好的会申请先通知,功绩不好的素日都是拖到最 后才告诉,因此假设您手中的股票中报预约显现期间比力早的话, 通常来叙业绩理应是不错的。 四、各板块龙头股 一. 目标股:工商银行、中原银行、华夏石化、中原国航、宝钢 股份、中国神华、创立银行、招商银行、华能国际、中原联通、 长江电力、中国人寿、华夏石油 二.金融:招商银行、浦发银行、深展开 a、工商银行、中原银行、 中信证券、宏源证券、创立银行 三.地产:万科 a、金地团体、保利地产、招商地产、泛海创筑、 华侨城 a、金融街、中华企业 四.航空:中国邦航、南方航空、上海航空 五.钢铁类:宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、包钢 股份 六.煤炭类:中原神华、兰花科创、兖州煤业、潞安环能、大同 煤业、神火股份、西山煤电 七.浸工死板: 华夏船舶、三一重工、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、 广船邦际、山推股份、沉阳机床 八.电力能源: 长江电力、华能邦际、华电国际、邦电电力、漳泽电力、大唐发 电、国投电力 九.汽车: 长安汽车、中原沉汽、一汽轿车、上海汽车 十.有色金属: 中原铝业、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗、宝钛股份、宏达股 份、厦门钨业、吉恩镍业、五矿发展、中金岭南、云南铜业、江 西铜业 十一.火油化工: 中国煤油、中原石化、海油工程、中海油服 十二.3g 通讯 复兴通信、大唐电信、中原联通、亿阳信通、高鸿股份 十三.科技类: 歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信邦安、刚直科技、清华同 方 十四.水泥: 海螺水泥、华新水泥、冀东水泥 十五.环保: 龙净环保,菲达环保 十六.新能源: 天威保变、丰原生化 十七.中小板: 苏宁电器、想源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、巨室激 光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华国制 药 十八.电力陈设: 东方电机、东方汽锅、特变电工、平高电气、邦电南自、华光股 份、湘电股份 十九.港口运输: 中海海盛、中远航运、上港整体、中集群众 二十.高速类: 赣粤高疾、山东高快、福修高速、中国高快、 粤高速、宁沪高 速、皖通高快 二十一.机场类: 深圳机场、上海机场、白云机场 二十二.修筑用品: 华夏玻纤、长江精工、海螺型材 二十三.水务: 创立股份、南海展开、原水股份 二十四.仓储物流运输: 中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份 二十五.航天军工: 航天消休、火箭股份、中原卫星、西飞国际、哈飞股份、成发科 技、洪都航空 二十六.电子类: 晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电 子、深天马a、东信悠闲 二十七.软件: 东软股份、恒生电子、华夏软件、金证股份、宝信软件 二十八.超市: 大商股份、华联综超、友情股份、上海家化、武汉中百、北都城 乡、大连情义、新华传媒 二十九.零售: 王府井、广州交谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、 中兴贸易、东百群众、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九 百 三十.资料: 星新原料、中材国际 三十一.堆栈旅游: 华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、 北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份 三十二.奥运: 北京都建、中体财产 三十三.酒类: 贵州茅台、五粮液、张裕 a、水井坊、泸州老窖 三十四.造纸: 岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业 三十五.啤酒: 青岛啤酒、燕京啤酒 三十六.家电: 佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、 格力电器、美的 电器、苏泊尔 三十七.特种化工: 烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升 三十八.化肥: 盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达a、柳化股份、湖北宜化、昌九生 化、沧州大化、鲁欧化工、沉阳化 三十九.农业股: 北大荒、通威股份、中牧股份、新指望、 隆平高科、丰乐种业、 新赛股份、敦煌种业、新农启发、冠农股份、登海种业 四十.食物加工: 双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、 恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、 南宁糖业 四十一.中药: 马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、令媛 药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、 东阿阿胶、九芝堂、中汇医药 四十二.服装: 雅格尔、伟星股份、七匹狼 四十三.通讯光缆类: 长江通讯、浙大网新、特发消歇、中创信测、 东方通信 股市板块轮动依序 本来,股市各板块之间的轮动是有递次的,不知公共注意到没有, 每轮行情都有一个依序,即行情展开分五个阶段:第一阶段:绩 优股、白马股、墟市情景卓着品种。第二阶段:二线股、上一波 主力被套股、幼盘次新股。第三阶段:有未来大题材的科技股、 国度政策搀扶的革新品种、廉价股等等。第四阶段:劈脸炒题材, 市梦率、设思力、沉组等发力猛涨。第五阶段:没有什么缘故, 流行炒什么什么就涨,例如思炒 st 了,st 就暴涨,念炒什么概 思了,和这个概想有联系的就狂涨。 遵从这一规律可决断,高价绩优股行情已经逼近尾声,优质廉价 股希望缜密兴起。即日市场中高价股满意无限,百元股数量越来 越众,两市百元以上的个股依然达到了 6 只,华夏船舶股价仍然 离 200 元不到一个涨停的隔断。同时,其他中高价股的股价也随 之大幅走高,不少投资品种正向百元合口挨近。对这此绩优高价 种类的炒作,开初是基于“投资价格”进行的。果断一只股票是 否有投资代价,要看其内涵价值与其代价孰高孰低,当其价值高 于其内涵价钱时,就不拥有投资时机了;而当其内涵价格高于其 价钱时,就是投资者进行价值投资的机缘。因而,今朝投资者对 中高价投资种类的追捧周到有些太甚,不少个股股价正在大涨之后 照旧开脱投资代价区间,调治压力不息增大,而这些个股一旦回 调将面对着壮阔的调整空间。所以后市市场对高价股板块的躲藏 心术慢慢加强,而一些优质低价股无疑将成为这些本钱新的关心 对象。在本轮调度行情中,廉价股板块全数跌幅开阔,不少个股 被错杀,而随后的反弹行情中外现较好的是基金浸仓的中高价品 种,低价股所有的股价程度离前期高点又有不幼的空间,而中高 价股却屡革新高,此时局部优质便宜股的投资价值正慢慢呈现, 后市市集热点希望向这个别个股会关,优质便宜股希望全面崛起。 群众都理会,中原股市具有明显的政策市特性。 2007 年 7 月 31 日,央行上海总部首度颁发《华夏地域金融宁静申诉》,指出由 于银行的贷款永恒向大企业和要点行业群集,银行业的筹谋危险 正在上涨;借使房价体现较大幅度震动,将对银行的信贷资产与 抵押品产业价格闪现双重熏染。正在总体评估与策略提倡中,央 行指出应激动上市公司展开内心性、策略性的并购浸组事件, 精密晋升区域内上市公司质地,鼓舞上市公司颠末换股统一、资 产置换、定向增发、引入战略投资者等体例,将优质财产注入上 市公司。这为定向增发、资产注入、全盘上市等题材股的发达波 澜埋下了伏笔。 据察看,今朝商场热点在向多元化展开,低价股、绩差股以及 概念股照样走稳,个别股票如故先于大盘走出颓唐通途或盘整平 台,浸拾升势,此类股票日后的涨幅将赶过大盘。涉及到公民币 升值、大批原原料、通盘上市与产业注入以及通货膨鼓所引起的 投资机缘要无间关注,另外,龙头品种的兴起会带来很大的投资 时机。 运用上, 人人看待仍然炒高的“绩优股”千万不要盲目追涨,当 年长虹、春兰等“绩优股”被恶炒到七、八十元,使高位追涨的 投资者永无解套之日的悲惨哺育要期间铭刻。华夏的上市公司 “一年绩优、二年绩平、三年耗费”这个现实大家要了解,“你 假设自大哪家公司是绩优公司,那他不如自傲婊子是童贞。”这 是一位对中原上市公司深有研究的外邦过错对中原“绩优公司” 的经典评判,今朝对付“绩优股”的炒作也只然则是把“绩优” 动作一种概念,给其带上了“价钱投资”的光环罢了,等光环褪 去、庄家辙出、行情实现,这些“绩优股”让投资者支付的价值 绝不是“斩腰”这么容易,这从旧日得意临时的长虹、春兰、郑 州百文、湖北兴化等一批“绩优白马股”方今的惨状,根基上可 以看到当前市场上被暴炒的“绩优股”改日的原形;人人对于手 中仍被套的“题材股”要多一份耐心,这些股票回到前期高点, 乃至再革新高仍然为时不远。不外提醒公共要独揽妥帖时机获利 停止,由于一年有四季,日月有轮回,股海也有潮涨潮落的时代。 这评释正在股价高悬功夫的新准则:主力紧紧控制权重板块一则上 攻,二则防身,同时加速了此外板块的热门切换,以吸引人气。 从比来的行情走势来看,彭湃资金的胀吹各板块“所有人方唱罢全班人登 场”,区别于 2006 年的是,这种轮动频率要快许多,一个板块 平常登台到退场也就两三周的样子。分别股价时候板块的分歧切 换速度,值得投资者精密合心。 主力的工夫差打法 风水轮番转,只要工夫差。而主力打的便是时代差。 2006 年蓝筹股“拨乱反正”后,与垃圾股拉开宏壮贫富差距,狡 猾的机构逮住机缘,即快结构以 10 元以下便宜股,当数倍涨幅 刺激大宗的散户入水时,开始马上剪羊毛,而往后形成了危害。 “530”以后,商场浸新创始价格投资理想,高估值下,机构声 东击西,等二季度持仓泄露巨额减持钢铁股、有色股、航空股的 工夫,大家们又打了一个功夫差,把刚减持的货物捡回来,出其不 意地教训了钢铁、有色、航空股的跋扈行情。 主力筹码的这种见光反向控制,理当很快会在这一轮疗养中再度 泄露。 惟有题材是恒久的 价格投资实在是一个动静的概思,题材才是长久的。纪念这一轮 行情,无论哪一个板块的兴起都离不开一根导火索,例如每一次 农业板块突起,基础上都对应一次宏观政策。 如果要对这两年的题材继续力列队,则永诀是股改、资源、财产 注入。奥运题材心里上还没有大浮现,与之对应,2008 年的喧赫 值得合心的即是所有上市、奥运、新概念(环保、新能源、更始 等)。各题材的出场时候值得密切合心。 现实上,万世的题材是功绩,这已不消众叙,但需要防守业绩题 材效应的且则性,这和业绩的动摇未必是一个事理。

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